MIZWALA ADVISORS
ورقة عمل للطباعة · 4 نوفمبر 2026
أرباح بلا سيولة كافية؟
أكمل الورقة بمعلوماتك المتحقق منها. الحسابات يدوية. استخدم أمر الطباعة في المتصفح لحفظ PDF أو الطباعة. لا تُرسل المدخلات ولا تُحفظ تلقائياً.
الفترة والعملة والحسابات البنكية المشمولة
الرصيد البنكي الافتتاحي المطابق
الربح والتسويات غير النقدية
حركات الذمم المدينة والمخزون والذمم الدائنة
الحركات الاستثمارية والتمويلية والنقدية الأخرى
الرصيد الختامي المحسوب والفعلي والفرق غير المفسر
أكبر عامل والإجراء التالي والمسؤول والموعد
مثال مرجعي افتراضي
| الحركة | الأثر النقدي |
|---|---|
| رصيد البنك الافتتاحي | 50,000 |
| ربح الشهر | +20,000 |
| إضافة الإهلاك غير النقدي | +3,000 |
| زيادة الذمم المدينة | −12,000 |
| زيادة المخزون | −8,000 |
| زيادة الذمم الدائنة | +5,000 |
| شراء معدات نقداً | −6,000 |
| سداد أصل قرض | −4,000 |
| رصيد البنك الختامي | 48,000 |
50,000 + 20,000 + 3,000 − 12,000 − 8,000 + 5,000 − 6,000 − 4,000 = 48,000. المثال افتراضي للتوضيح ولا يمثل نتيجة لعميل.